FinanceXplained
Treasury.jpg


Treasury: Cash Management
Available Online
Bevorstehende Termine in Niederländisch

1. Oktober 2021 - Crowne Plaza BE - Antwerpen (Preise: 840 Euro )
23. Dezember 2021 - Marriott Hotel BE - Gent (Preise: 840 Euro )
Stellen Sie uns eine Frage zu diesem Kurs oder In-Company informationen


PROGRAMMÜBERSICHT für diesen 1 tagen Kurs auf Niederländisch

De onderneming is winstgevend, met een waardevolle balans… MAAR zonder een efficiënt "Cash management beheer” ligt het faillissement juist om de hoek!

Word een expert in treasury management en leer de vaardigheden, de complexiteit, de kerncomponenten en de recente trends. Treasury management is een groot domein binnen corporate finance en is "de topprioriteit" van elke manager in deze crisis.     

20 Redenen waarom deze opleiding van uiterst belang is

  • 1.  Krijg volledig inzicht in het beheer van de cashflowcyclus   
  • 2. Ontdek kastekorten of -overschotten en de actie te ondernemen. 
  • 3.  Welke taken moet ik dagelijks uitvoeren als ‘treasurer’?
  • 4.  Welke KPI’s kan ik gebruiken om mijn liquiditeitspositie te analyseren?
  • 5.  Hoe solvabel is mijn onderneming en wat is de leencapaciteit?
  • 6.  Heeft immateriële vast activa een impact op de solvabiliteit?
  • 7.  Begrijp dat de balans niet altijd de "reële waarde" teruggeeft.   
  • 8.  Begrijp de verschillen tussen de fiscale boekhouding volgens GAAP t.o.v. IFRS.
  • 9.  Leer hoe toekomstige cashflowprognoses te maken, cashtekorten te detecteren en implementeer de beste financieringsstrategie!
  • 10. Gebruik KPI’s voor klanten, leveranciers en de inventarisomloop.  
  • 11. Detecteer problemen met betrekking tot rotatie van debiteuren & crediteuren betalingen en de voorraad binnen de onderneming of maak een vergelijking met de industrie.
  • 12. Leer de technieken van sensitiviteit en scenario-analyse in cashflow forecasting.
  • 13. Verhoog de liquiditeit door goed werkkapitaalbeheer.
  • 14. Maak keuzes tussen leningen of intern werkkapitaalbeheer. 
  • 15. Implementeer cash optimalisatie strategieën zowel aan de activa of passiva zijde van de balans door de rotatie in tijd. 
  • 16. Het belang en tekort van kredietratings en optimaliseer de werking van het kredietdepartement.  
  • 17. Ontdek de impact van inflatie, rentevoeten en deviezen op de toekomstige cashflows.
  • 18. Analyseer het risico of “exposure” op de cashflow en implementeer “Hedging” strategieën.     
  • 19. Implementeer procedures ter opvolging van de liquide middelen op dagelijkse, maandelijkse of kwartaal basis.
  • 20. Word de interne expert in het beheer van treasury management.

De opleiding en de verworven kennis

In deze 1-daagse opleiding leert u over de rol van treasury in de bedrijfsorganisatie van vandaag. We behandelen het belang van kasstroomoverzichten, kasbegroting, treasury-systemen en treasury-transacties. Een van de verwachtingen van de treasury manager is om meer betrokken te zijn bij de financiële risicobeoordelingen en om een risicobeperking te bieden. In deze opleiding geven we u de instrumenten die u zullen helpen de rol treasury manager op een zelfverzekerde manier op te nemen. We zullen ook de belangrijkste hefbomen van het werkkapitaalbeheer behandelen en u enkele recente trends in het beheer van treasury aanbieden

  • Fundamentele financiële verslagen vanuit een treasury perspectief
  • De “Flow of Finance”. Van balans tot P&L en het kasstroomoverzicht 
  • Cash management functies
  • Cash Budgetering en cash forecasting
  • Treasury-transacties: Physical cash pooling t.o.v. notional pooling 
  • Bank Treasury-systemen in gebruik 
  • Financieel risicobeheer
  • Werkkapitaalbeheer
  • Recente trends in treasury management

Voor Wie?

Managers, finance Professionals of starters die een beter inzicht willen krijgen in Treasury en de activiteiten.  Enige ervaring in treasury is goed om te hebben maar niet vereist!

Leermethodiek (Residentieel en Online)

De opleiding residentieel of Online wordt gedoceerd in de vorm van theorie en concepten, gecombineerd met praktische en interactieve oefeningen en casestudies. 

Praktijkgericht leren en kritische analyse zijn een belangrijk thema in al onze opleidingen zodat deelnemers de verworven kennis en technieken onmiddellijk kunnen toepassen op hun werkplaats.

Kursbeschreibung

Dag 1:

INLEIDING

  • Financiën en boekhouding: waar past treasury in?
  • Financiële terminologie

 

FINANCIËLE RAPPORTEN

  • Financiële basisplanning
  • De financiële cyclus
  • Het jaarverslag: balans en resultatenrekening
  • Het kasstroomoverzicht (incl. Activiteit)

 

ROLLEN IN CASH GELDBEHEER (incl. Activiteit)

  • Cashzoeker
  • Cash planner
  • Cash distributeur
  • Cash verzamelaar
  • Cash conserveren

 

CASH BEGROTING EN FORECASTING

  • Geldbeheer
  • Een cash budget opstellen (incl. Activiteit)

TREASURY TRANSACTIES

  • Cash pooling
  • Incasso beheer
  • Surplus kasbeheer

TREASURY SYSTEMEN (incl. Activiteit)

  • Communicatie met financiële instellingen
  • Elektronische formaten

 

INLEIDING TOT FINANCIEEL RISICOBEHEER

  • Renterisico (incl. Activiteit)
  • Valutarisico
  • Kredietrisico (incl. Activiteit)
  • Risico indekking inclusief factoring, Letter of Credit, onderpand en kredietderivaten
  • Boekhoudnormen
  • Hedging technieken incl. Spots, Forwards, SWAPS, Futures en Opties
  • Liquiditeit en kasstroom
  • Interne controle
  • Risico op fraude
  • Nieuwe geld verwerven

 

WERKKAPITAALMANAGEMENT

  • Voordelen van cash management
  • De grote drie van het kasbeheer: debiteuren, crediteuren en voorraden
  • Aanvullende maatregelen om de kas te optimaliseren (incl. Activiteit)

 

RECENTE TRENDS

Registrierungsdaten

 


Datum: 1. Oktober 2021

Ort: Crowne Plaza Gerard le Grellelaan 10, 2020 BE - Antwerpen, Belgien

Langue: Niederländisch
Dauer: Von 09:00 bis 17:00 Uhr
Kursgebühr 840 Euro  (BTW exclusief)
Frühbucherrabatt: Bei einer Registrierung vor oder am 02/08/2021 wird ein Rabatt von 10%  gewährt.


Datum: 23. Dezember 2021

Ort: Marriott Hotel Korenlei 10, 9000 BE - Gent, Belgien

Langue: Niederländisch
Dauer: Von 09:00 bis 17:00 Uhr
Kursgebühr 840 Euro  (BTW exclusief)
Frühbucherrabatt: Bei einer Registrierung vor oder am 24/10/2021 wird ein Rabatt von 10%  gewährt.





Referenzen

  • Een zeer praktijkgerichte opleiding! Het delen van werkervaringen, debatten over elk onderwerp, de praktijk in andere ondernemingen, academisch en zeer gestructureerd. Hartelijk dank! Iets wat ik onmiddellijk kan implementeren!
  • Geweldige cursus! Mijn grootste leerpunt was dat cash management niet alleen gaat over het beheren van betalingen klant en leveranciers, maar dat elk aspect en kennis van de financiële rekening vereist is om goede kasstroom beslissingen te maken.
  • Het belang van cashflow forecasting werd in ons bedrijf sterk onderschat! Ik heb nu de tools en technieken om ervoor te zorgen dat er genoeg liquiditeit is!
  • Ik was me niet bewust van alle risico's waar ons bedrijf mee te maken had! We zullen deze technieken zeker invoeren om de liquiditeit en de operationele continuïteit te verzekeren. Hartelijk dank.

Lerne, wie es dir am besten passt!

Unsere Leute / unsere Erfahrung

Kris De Clercq, MBA

Kris heeft een 30 jarige internationale bancaire en academische carrière achter de rug. Naast Finance Xplained, geeft hij ook les aan meerdere wereldwijde universiteiten (MBA & Msc) in Corporate Finance, International Finance & Investments. Hij ontving een universiteit prijs voor innovatie in finance opleidingen van één van deze wereldwijde universiteiten. Zijn ervaring in de financiële sector spreidt zich over vermogensbeheerders, investeringsbanken, beurzen in het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Duitsland & België.  


Kris Blommaert, MBA

Kris Blommaert heeft meer dan 20 jaar internationale ervaring op het gebied van financiën en algemeen management voor lokale en Europese organisaties en bedrijven. Hij is al 10 jaar associate lector aan een drievoudig geaccrediteerde wereldwijde business school op MBA-niveau. Hij doceert "Managing Performance and Change" en "Management Perspectives and Practice" in België, Zwitserland en Frankrijk.  


Our International Experience

Bücher, die wir für Sie studiert haben



Treasury Management The Practitioner's Guide - Steven M. Bragg
Treasury Management The Practitioner's Guide - Steven M. Bragg

Steven Bragg has written a broad-based look at the treasurer's function that is as timely as it is complete. This book is an excellent choice for experienced treasury personnel, those new to the area, or the small business CFO needing to develop additional expertise  


Corporate Treasury And Cash Management - Robert Cooper
Corporate Treasury And Cash Management - Robert Cooper

The book is an analysis of corporate treasury and cash management with the principal financial instruments used by the corporate treasurer. The objectives of the book are to describe how corporate treasury departments should establish a framework for the identity, measurement and management of risk and to describe how corporations should manage and control the operation of their treasury function  


Essentials of Managing Treasury - 
Karen A. Horcher
Essentials of Managing Treasury - Karen A. Horcher

Treasury is the financial hub of an organization-a hub with many spokes. This concise reference describes each functional area within treasury and includes guidelines for best practices and revelant technologies.  




Unternehmen, die bereits unsere Kurse besucht haben

 

 
AG Insurance
Allianz Benelux
Argenta NV
AXA Belgium
Baloise Insurance
Banca Monte Paschi Belgio S.A.
Bank De Groof
Banking Association (Kosovo)
Belfius Investment Partners
BNP Paribas Fortis
Bpost Bank
Buy Way
CBC Bank
Cegeka
Celio Finance SPRL
Credendo
Delen Private Bank
Delta Lloyd Life
Deutsche Bank AG
DKV Belgium
Ethias SA
Euler Hermes Services
Euroclear Bank SA/NV
Euroclear Investments
Europ Assistance
European Investment Bank - EIB (Luxembourg)
European Union - EDFIMC / ElectriFI
Flanders Investment & Trade
Gras Savoye Belgium
Incofin Investment Management
ING Bank België
KBC Bank
Mastercard
Ministry of European Integration (Kosovo)
National Bank of Belgium
NN Insurance Belgium
Petercam
Record Bank
Société Générale Private Banking
SWIFT
The Royal Bank of Scotland (RBS)
Triodos Bank
VGD International -Audit & Tax
Wolters Kluwer Financial Services
Zurich Insurance plc, Belgium branch
Vanbreda International
 
 
 
Afton Chemical SPRL
Air Liquide
Allnex Belgium SA/NV
ANL Plastics
Ansell
ARC EUROPE SA
Arcelor Mittal ( Belgium & Luxembourg)
Axalta Coating Systems 
BASF Antwerpen
BASF Belgium Coordination Center
Beaulieu International Group
Bekaert
Borealis Polymers NV
Bridgestone Europe SA
CNH Industrial Belgium NV
Cofely Fabricom
Cytec Belgium
DOMO Chemicals (Germany)
Donaldson
Dow Corning
Electrolux Appliances AB - EMA- EMEA (SEE)
Engineered Pressure Systems International
European Owens Corning Fiberglas
Fost Plus
GDF Suez
Griffith Foods
Hamon & Cie
Heraeus Electro-Nite International NV
Jacobs Belgium
KODAK SA/NV
Milliken Europe
Niko Group
NXP Semiconductors - Prodis  (Netherlands)
SOLVAY
SPX Cooling Technologies
Synventive Molding Solutions (Germany)
TERUMO EUROPE
Tessenderlo
Vinçotte International
VPK Packaging Group NV
WABCO
Yara Belgium NV
 
 
 
 
 
Antwerp World Diamond Centre
AVEVE Biochem NV
Carrefour Belgium
Delhaize Corporate Group
Godiva
IKEA 
 
Abbott Logistics B.V. (Netherlands)
AbbVie (Canada)
Agfa HealthCare NV
Alcon
Alcon-Couvreur
Amplifon
AZ Sint-Blasius
Baxter International (Austria)
Catalent Pharma Solutions
CinnaGen (Tehran)
Datwyler Pharma Packaging International
Groep OZ ESV
Hologic
Landelijke Christelijke mutualiteit (LCM)
Mutualités Libres: MLOZ
Novartis Pharma
SA Bristol- Myers Squibb Belgium NV
Stryker (Netherlands)
Terumo BCT Europe NV
UCB
Zorgbedrijf Antwerpen
 
 
 
AW Europe
Belgacom
Belgian Nuclear Research Centre (SCK-CEN)
CISCO
Corelio Printing
De Persgroep Publishing nv
EDF Luminus
Elia System Operator
Engie Electrabel NV/SA
Eni Gas & power
Fluxys Belgium
INFRABEL
Itineris NV
KEYRUS
M-Team
NRB
ORANGE
Proximus
Siemens
Telenet
 
 
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Europees Parlement
Ministry of European Integration
National Agency for Protection of Personal Data
Nationale Loterij
SD Diensten NV (SD Worx)
SESAR Joint Undertaking
Stad Antwerpen
Stadsbestuur Harelbeke
Syntra Brussel
UGent - FBW
Vrije Universiteit Brussel (VUB)
 
 
 
Acturus sprl
ARC Europe
BDO 
BIA Africa
Bia Overseas
Brooser BE Operations 
Capgemini
Cipal Schaubroeck
Compass-Group
Computacenter
Computer Task Group
Deloitte Accountancy
Egemin International
Enhesa International
FIS (former Clear2Pay)
Interel Group
K&L Gates
Matexi NV
Minds&More
Pricewaterhouse Coopers
PwC Tax Consultants
Securex
Toreon
Vinçotte International sa
 
 
 
Alcopa
Alstom Belgium
ARC Europe 
Brussels Airport Company
De Lijn
D'Ieteren Auto
EUROCONTROL 
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Globachem nv
GSC Greensea Chartering 
HONDA Motor Logistics
JBT
Neovia Logistics
NMBS
PSA Antwerp nv
Retail & Wholesale
Seatrade Reefer Chartering
Thalys International
Trimble T&L
Volkswagen Group Services
Wallenius Wilhelmsen Logistics Zeebrugge NV
Westlandia
Witzenmann Benelux nv
 
 
 

Laden Sie unsere Broschüre herunter


Vielen Dank für Ihr Interesse an dem Kurs "Treasury: Cash Management"
Füllen Sie die untenstehenden Kontaktinformationen aus und klicken Sie auf Senden.
Sie erhalten eine E-Mail mit der beigefügten Broschüre.


 
Titre:                  

Vorname :  
 
Nachname:
 
Firma:

E-mail:
 
 




Stay tuned and subscribe to our Newsletter:

 

 

 
 

Kontaktieren Sie unseren Programmmanager
 Kris De Clercq
- Telefon: +32 496 43 94 00
- Linkedin
-
E-mail

Vielleicht haben Sie auch unsere anderen Kurse zu folgenden Themen: